| 2023-12-31 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
20,497,232 |
0.94 |
| 2023-06-30 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
22,807,532 |
1.05 |
| 2023-03-31 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
26,924,732 |
1.24 |
| 2022-12-31 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
26,924,732 |
1.24 |
