| 2023-12-31 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
20,000,000 |
0.79 |
| 2023-11-13 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
23,700,087 |
0.94 |
| 2023-09-30 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
24,500,087 |
0.97 |
| 2023-06-30 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
25,400,087 |
1.01 |
| 2022-12-31 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
23,000,020 |
0.91 |
| 2022-09-30 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
23,999,820 |
0.95 |
| 2021-06-30 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
14,396,125 |
0.57 |
| 2021-03-31 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
14,396,125 |
0.57 |
| 2020-12-31 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
17,094,637 |
0.73 |
