| 2022-12-31 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
8,793,937 |
1.23 |
| 2022-09-30 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
8,793,937 |
1.23 |
| 2022-06-30 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
8,793,937 |
1.23 |
| 2022-03-31 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
8,504,037 |
1.19 |
| 2021-12-31 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
8,323,537 |
1.16 |
| 2021-09-30 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
9,736,843 |
1.36 |
| 2021-06-30 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
13,912,358 |
1.94 |
| 2021-03-31 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
13,252,285 |
1.85 |
| 2020-12-31 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
5,742,289 |
0.80 |
| 2020-09-30 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 |
9,273,028 |
1.29 |
